廣聯達信息化平臺運行管理辦法
一、信息化管理的目的
1）通過廣聯達管理系統平臺實現材料、專業分包、勞務過程管理精細化管控，能夠標準化、規范化管理，提高員工工作效率和公司管理水平。
2）優化公司的材料、專業分包、勞務管理流程，借助信息化手段，將公司的管理意志落實在工程項目施工過程中。
3）能夠使項目準確、清楚的了解每個月材料、專業分包、勞務核算情況，提高公司、項目各項維度指標分析的效率和能力。方便領導及時了解項目情況，及時發現失控苗頭，進行有效的控制與調整，達到對項目成本有效控制，降低企業物資管控風險的目的。
二、廣聯達信息化平臺運行管理辦法
1、 總則
1.1 目的
為加強信息化物資管理系統的規范化管理，保證系統運行的可靠性和持續性，根據公司信息化實際情況，制定本辦法。
1.2 編制依據
廣聯達管理系統中流程設置及相關工作內容。
1.3 適用范圍
適用于公司物資管理系統運行管理。
2、 管理機構及職責
2.1 主管部門
材設部是廣聯達管理系統運行主管部門，負責廣聯達管理系統運行的監督管理工作；
2.1.1制定并完善廣聯達管理系統運行管理規定；
2.1.2監督檢查各項目部廣聯達管理系統數據錄入及時準確性；
2.1.3監督檢查各項目部廣聯達管理是否符合規定；
2.1.4負責廣聯達管理供應商名錄審核維護，材料字典和風險預警的設置。
2.1.5收集廣聯達管理系統在運行和使用過程中的問題，進行持續改進。
2.2 開發公司
開發公司負責對所屬項目的廣聯達管理行使監督、檢查職能。
2.2.1落實公司廣聯達管理系統運行管理規定；
2.2.2監督本單位所屬各項目進行各類工作提醒和風險預警的處理工作；
2.2.3監督檢查本單位所屬各項目錄入數據是否與實際業務一致；
2.2.4監督檢查本單位所屬各項目廣聯達管理是否按合同或采購計劃進行驗收；
2.2.5監督檢查項目廣聯達管理系統數據錄入是否與生產進度邏輯性正確，與實際數據相符；
2.3 項目
2.3.1執行公司、分公司各項廣聯達管理系統運行管理規定；
2.3.2完成系統提示的工作內容，處理各類預警信息；
2.3.3實時錄入項目廣聯達管理系統數據，與實際業務一致；
2.3.4確保廣聯達管理系統數據與生產進度邏輯性正確，與實際數據相符；
2.3.5做好系統使用問題及改進意見的整理反饋工作。
3、材料模塊運行管理
3.1 物資資源管理
3.1.1材料字典
3.1.1.1項目如需在材料字典里添加材料，須按照公司統一制定的《申請材料添加明細》電子表格（見附表 1）準確填寫，并檢查材料名稱及規格是否正確、規范、重復等，確認無誤后提交至材設部。
3.1.1.2分公司材料負責人統一將《申請材料添加明細》發送到公司材設部，并及時通知材設部廣聯達軟件管理人員。
3.1.1.3公司材設部根據各單位提交的《申請材料添加明細》及時添加；材料添加時間為周一至周六工作時間，收到的材料匯總后一個工作日內添加完成。
3.1.2庫房字典
項目材料管理員負責庫房字典的分類。
3.2 物資供應商管理
3.2.1供應商綜合評價
材設部負責對新選用供方進行初始評價，評價合格后，材設部負責洽談的人員將加蓋供方公章的資質掃描件上傳至附件，附件內容應包括：營業執照副本、開戶許可證、稅務登記證、生產許可證、安全生產許可證、資質等文件掃描件。
3.2.2供應商跟蹤評價
每季度項目根據合作情況，對供方進行跟蹤評價并在廣聯達軟件中上傳評價結果。
3.2.3供應商再評價
公司材設部根據項目部上傳的跟蹤評價結果對合格供方進行再評價，最終評價合格的供方可繼續合作。評價不合格的從供方名錄中刪除，不得再使用該供方產品。3.2.4供方考核內容
3.2.4.1評價供方的經營范圍是否滿足采購需求；審核營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證是否有效；相關資質是否齊全。
3.2.4.2評價供方提供產品的品牌及質量情況，能否滿足環保要求和使用安全要求，是否符合地方政府主管部門的規定。審核產品許可證、質量管理體系情況、產品價格、供貨能力、服務質量、風險因素等。
3.2.4.3以往合作的情況，包括以往供貨的質量、及時性、服務態度等情況。
3.2.4.4當顧客有特殊要求時，應評價供應商滿足顧客特殊要求的能力。
3.3 物資計劃管理
3.3.1 材料總計劃、策劃計劃
根據現場生產進度及公司規定的時間，由預算成本部發起組織編制材料總計劃。材設部根據預算成本部編制的材料總計劃增加策劃單價。材料總計劃應在工程中標收到藍圖后50日內完成、策劃計劃應在材料總計劃完成后20日內完成。
3.3.2物資采購計劃
項目施工員根據進度計劃提前30天負責完成物資采購計劃的提報，項目經理審核，項目主管審批。
審批流程：項目施工員發起--項目技術負責人（材料規格及技術參數）--項目部材料員（庫存量）--項目經理--材設部部長（抄送材設部全員）
3.4 物資采購管理
3.4.1 材料采購合同審核
3.4.1.1材料采購合同審核流程中帶*號的相關信息應全部填寫，合同條款摘要等相關信息與合同內容一致。
3.4.1.2 材料采購合同須在選定供方之日起五個工作日內完成審批蓋章。
審批流程：材設部提交---預算員---預算部部長---材設部部長---項目經理---項目主管---財務部副部長---財務部部長---總會計師/總經濟師/總工程師（≥5W審批）---總經理---董事長（≥5W審批）
3.4.2 材料采購結算單
材設部及時對已經進場材料辦理過程結算單，需要付款的材料需引用過程結算單后發起付款審批流程。材料采購結算單打印后作為付款憑據之一。
審批流程：材設部提交---預算員---預算部部長---材設部部長---項目經理---項目主管---財務部副部長---財務部部長---總會計師---總經理---董事長（≥5W審批）
3.5 物資庫房管理
3.5.1 材料到貨點驗單、材料入庫單、材料庫房調撥單
3.5.1.1材料到貨后，項目材料管理員和施工主管根據送貨清單及合同對材料的規格型號、數量、外觀質量進行驗收入庫，選擇對應合同，填寫材料到貨點驗單。
3.5.1.2項目選擇對應合同，按照到貨點驗單錄入材料入庫單及材料庫房調撥單；單據錄入完畢確認無誤后，發起審批流程。
審批流程：材料員發起--質檢員、施工員（會簽）--項目經理--項目主管
3.5.1.3公司所屬項目之間如發生材料調撥情況時，經雙方確認材料數量、質量、價格等情況后，調出材料項目做材料調撥單，調入材料的項目按照材料調撥單做材料入庫單。項目材料到貨點驗單、公司材料入庫單、材料調撥單、項目材料入庫單，此流程在一個工作日內完成。
3.5.2 材料出庫單、材料退庫單、材料盤點單
3.5.2.1按照材料限額領料單及時做好材料出庫單。該單據錄入完畢確認無誤后，發起審批流程。
審批流程：材料員發起--質檢員、施工員（會簽）--項目經理--項目主管
3.5.2.2項目每月25日盤點現場盤點退庫，并填寫材料退庫單。
3.5.2.3項目每月25日對現場材料進行盤點，并填寫材料盤點單。
3.5.3 材料退貨單
項目庫房內有需要退回供應商的剩余材料時，填寫材料退貨單。（項目如庫房內有需要退回公司的剩余材料，填寫材料庫房調撥單）。
3.6周轉材料租賃管理
3.6.1周轉材料租賃計劃
需要周轉材料租賃時，由項目材料管理員登記周轉材料的租賃計劃，需要參考需用計劃，錄入對應的材料及數量。需用計劃編制審核后3天應編制出周轉材租賃計劃。
3.6.2周轉材料租賃合同
合同經審核后簽訂，由周轉材料負責人登記周轉材料租賃合同，需要錄入合同甲乙方、注意結算方式、租賃材料明細、數量、單價以及停止計費的日期。周轉材料負責人應在合同簽訂后5天內進行登記，掛接電子版合同附件，經過系統流程審批通過后，發起人在一周內將加蓋過甲乙雙方公章及公司材料設備合同專用章的合同附件上傳項目平臺。
3.6.3周轉材料租賃進場單
材料進場之后，由項目材料管理員當天登記進場信息，需要錄入進場日期、選擇合同材料、使用單位、開始計費時間。
3.6.4周轉材料租賃內部調撥單
內部調撥單用來調撥現場材料，出現調撥后，材料管理員經過核實后當天將調撥時間和數量等信息及時錄入到系統。
3.6.5周轉材料租賃內部停租單
項目材料管理員需將停租時間、單價、數量等信息核實清楚后登記到系統中，要求發生當天及時錄入信息平臺。
3.6.6周轉材料租賃內部出廠單
材料出場單可登記使用完后需出場的在場材料，包括報損材料的出場，注意出場時間的準確性。要求發生當天及時錄入信息平臺。
3.7 商品混凝土管理
3.7.1 商品混凝土供應合同
混凝土采購合同須在選定供方之日起五個工作日內，走合同審批流程，流程表單中帶*號的相關信息必須填寫，其他內容應據實填寫，合同條款摘要等相關信息與合同內容一致。掛接電子版合同附件，經過系統流程審批通過后，發起人在一周內將加蓋過甲乙雙方公章及公司材料設備合同專用章的合同附件上傳項目平臺。
審批流程：材設部提交---預算員---預算部部長---材設部部長---項目經理---項目主管---財務部副部長---財務部部長---總會計師/總經濟師/總工程師（≥5W審批）---總經理---董事長（≥5W審批）
3.7.2 商品混凝土小票
項目材料管理員對商品混凝土小票數量及實際數量進行核對，確認無誤后，將商品混凝土小票錄入。
3.8物資處置管理
3.8.1物資處置申請
對相關類別的材料進行處置前，由項目材料管理員編制處置申請，需要錄入對應的處置材料、處置方式及原因。報公司審批。要求申請后3天內進行錄入。
3.8.2物資處置登記
對相關類別的材料進行處置后，由項目材料管理員當天編制處置記錄，需要參考對應的處置申請，錄入處置單價、處置單位。
3.9 物資臺帳
材料三級帳：采購工程師每月28日建立材料三級帳，將本項目一般消耗材料的入庫、出庫和結存情況，包括單價、數量和金額，并對當月發生的實際單據進行結轉封帳。
4、 勞務、專業分包模塊運行管理
4.1基礎信息維護
勞務、專業分包供應商（由材設部/勞務公司負責維護）
勞務、專業分包材料字典（由負責此項材料的采購人員/勞務人員負責維護）
4.2勞務、專業分包合同履約
4.2.1合同內模塊
勞務、專業分包工程計劃（施工員發起，字典由各自負責專業分包項的采購人員/勞務公司對接維護）
審批流程：項目部施工員--技術負責--項目經理復核--項目造價工程師--項目主管審批--勞務公司經理
勞務、專業分包合同登記（完全由材設部/勞務公司完成）
勞務合同審批流程：項目勞務員發起--造價工程師--項目經理--預算部部長--勞務公司經理--項目主管--總經濟師--財務部部長--總經理 -董事長 （標的額度5萬以上的勞務合同）
專業分包合同審批流程：材設部提交---預算員---預算部部長---材設部部長---項目經理---項目主管---財務部副部長---財務部部長---總會計師/總經濟師/總工程師（≥5W審批）---總經理---董事長（≥5W審批）
4.2.2合同外模塊
勞務、專業分包變更（由預算成本、項目部、材設部/勞務公司三方共同完成，由材設部/勞務公司負責完成軟件內的分包合同變更；流程同合同審批流程）
勞務、專業分包索賠單（由預算成本、項目部、材設部/勞務公司三方共同完成，由材設部/勞務公司負責完成軟件內的索賠錄入；流程同合同審批流程）
任務單（根據公司現有流程，此項不建議使用）
計時工單（由預算成本、項目部、材設部/勞務公司三方共同完成，由項目部施工員下月5號前負責完成軟件內的計時工單提報，預算成本部部長、材設部部長/勞務公司經理、項目經理審核，項目主管批準，流程時限5個工作日）
勞務、專業分包獎罰單（由預算成本、項目部、材設部/勞務公司根據各自需求完成，各自負責各自承擔責任，由項目部施工員下月5號前統一提報，預算成本部部長、材設部部長/勞務公司經理、項目經理審核，項目主管批準流程時限5個工作日）
4.2.3結算付款
勞務、專業分包預結算（由預算成本部、項目部共同完成，流程由施工員下月5號提起，項目各崗位確認，預算成本部審核，項目主管批準，流程時限5個工作日）
審批流程：施工員發起--質檢員--材料員--技術負責--項目經理--預算成本部--項目主管（抄送相關負責業務人員）
勞務、專業分包掛賬單（完全由材設部/勞務公司完成，審批流程與公司原有掛賬流程一致）
勞務掛賬審批流程：勞務公司提交---預算員---項目經理--預算部部長--勞務公司經理--項目主管--財務部副部長---財務部部長---總會計師---總經理---董事長（≥5W審批）
專業分包掛賬審批流程：材設部提交---預算員---預算部部長---材設部部長---項目經理---項目主管---財務部副部長---財務部部長---總會計師---總經理---董事長（≥5W審批）
勞務、專業分包最終結算（完全由預算成本部完成，流程待定）
勞務、專業分包付款申請單(完全由材設部/勞務公司完成，審批流程與公司原有付款流程一致）。
勞務付款審批流程：勞務公司提交---預算員---項目經理--預算部部長--勞務公司經理--項目主管--財務部副部長---財務部部長---總會計師---總經理---董事長（≥5W審批）
專業分包付款審批流程：材設部提交---預算員---預算部部長---材設部部長---項目經理---項目主管---財務部副部長---財務部部長---總會計師---總經理---董事長（≥5W審批）
5、考核辦法
考核周期：季度考核
檢查人員：材設部/勞務公司2人或以上
檢查方式：系統檢查
檢查對象：應用廣聯達信息化平臺的所有員工
具體檢查方案：
公司檢查：公司檢查以公司自行錄入模塊檢查為依據。
公司檢查得分=公司自行錄入模塊檢查得分
其中公司自行錄入模塊檢查表見《附件1：公司系統檢查考評表》。
項目檢查：項目檢查采取系統檢查和隨機抽查結合的方式進行。每個項目抽查次數不少于2次/季。
項目檢查得分=項目系統檢查得分，其中項目系統檢查表見《附件2：項目系統檢查考評表》；