2017年春季培訓---材料管理（錢江龍）
甘肅華成建筑安裝工程有限責任公司 材料管理
一、材料供應管
1.14 提報方提報的采購計劃單需發生變更，提報方應及時書面通知材設部進行計劃變更或進行計劃調整（需7日內進場材料，計劃變更或調整需在24小時內完成；超過7日進場材料，計劃變更或調整需在72小時內完成）一旦變更完成采購計劃接受時間從頭開始計算。
1.15 材設部根據預算部提供的材料供料大表審核材料計劃。在施工過程中，如該階段供應的材料數量超出材料供料大表的數量仍要求進行采購時，材設部48小時內通知項目部查明原因，項目部在收到通知3日內（說明超量原因）將超出部分材料讓預算部確認簽字，如項目緊急使用或預算部3日內無法確認，項目經理可提書面承諾，承諾書中應明確如果材料購買構成浪費或簽證無法辦理完成，承諾人承擔造成的相應損失。
2. 計劃提報要求及出入庫辦理
2.1 項目部提報的采購計劃單必須有庫管員、技術負責、施工員、項目經理簽字確認，缺一不可。
2.2 采購計劃單所填寫的材料名稱、規格、單位、數量、使用部位必須字跡規范、準確，不得涂改，在備注欄內必須注明用途或所用部位，加工件或特殊材料要附圖說明，否則視為無效。
2.3 辦公用品、電腦耗材、工程儀器采購計劃單必須有提報人、部門負責人、主管簽字，工程儀器必須由工程部負責人及總經理簽字后方進行采購。
2.4 由于項目分散原因，大部分采購計劃單需他人代送至材設部，故材設部接收采購計劃單時限起算日期為：提報方報送計劃單時。
2.5 任何形式提報的采購計劃單，項目經理簽字時限為準，原件必需在72小時內送至材設部存檔。超時一律視為無效采購計劃單，材設部將不予受理。
2.6 材料進場后，經提報方驗收合格。提報方必須在5日內完成出、入庫單的辦理，出入庫單與采購計劃單簽字要求一致，必須有庫管員、技術負責、項目經理簽字，出、入庫單必須字跡清楚，不得涂改，備注欄必須注明詳細的材料使用部位、用途，否則視為無效。進場并辦理完成出、入庫單的材料，不做換貨、退貨處理，造成的材料浪費且不能說明原因的，項目部承擔全部責任并對所浪費的材料照價賠償。
二、材料采購
（一）材料采購管理
1、材設部匯總各項目部材料計劃，經濟批量的組織采購材料進場。
2、材設部搜集、整理相關信息，儲備材料信息資源，對材料的采購供應進行分析、籌劃和組織，確保材料的采購供應滿足工程施工需要。
3、所有材料原則上一律招標采購，供貨合同要進行評審會簽；無法招標的材料（砂石料、加氣塊、零星采購的材料等）經過審批程序后實施采購。
4、材設部有計劃的開展比質、比價、比運距、算成本詢價（不得少于三家）和采購招標活動，材設部所采購的材料價格不得高于市場價格；并將材料詢價資料整理成冊,為材料競價及供貨商的選擇提供參考依據。
5、材設部每月搜集同行業采購價格，進行對比分析，總結采購價格差異的原因，對價格差異較大的材料，材設部應制定降低采購價格的措施并落實到位。
6、大宗材料進行實地考察及洽談：
由材設部牽頭、項目部及有關職能部門參加，對供應單位進行實地考察與洽談；考察結束后，參加考察的部門分析實地考察及洽談的情況，并作出供應商的確定。
實地考察及洽談的主要內容有：
⑴報價單位的產品、規格、性能、質量標準、測試報告等詳細資料；
⑵報價單位的產品抽樣檢查是否達到相關質量標準；
⑶報價單位的生產能力及生產規模是否達到要求；
⑷報價單位的運輸、資信、社會信譽等其他能力；
⑸報價單位質量管理體系的情況；
⑹報價單位的財力、價格優惠及售后服務等情況。
（二）采購合同（協議）簽訂
1、材設部負責草擬采購合同（協議）；采購合同（協議）中要明確材料的質量標準、進場日期、數量、質量保證和違約責任、付款方式等；合同（協議）由材設部報經預算部、項目部及相關部門和總經理評審后簽訂。
2、材料供應單位（乙方）簽訂材料采購合同（協議）的當事人，應為該單位法定代表人或持有法定代表人簽署的授權委托書的代表人。
（三）采購合同（協議）的基本內容
1、合同標的：包括產品的名稱、品種、商標、型號、規格、等級、生產廠家、訂購數量、合同金額、供貨時間及每次供應數量等。
2、質量要求的技術標準、供貨方對質量負責的條件和期限。
3、交（提）貨地點、方式。
4、運輸方式及到站費用的負擔責任。
5、合理損耗及計算方法。
6、驗收標準、方法及提出異議的期限（需要在貨源處進行驗證的材料，應在采購合同中注明）。
7、隨機備品、配件工具數量及供應辦法。
8、結算方式及期限（按月、隔月、按批量、按施工進度、按貨款比例以及其它結算方式；質量保證金的留存方式及比例）；若采購材料按月結算貨款的，則每月25日作為當月采購材料結算的截至日期，25日之后采購的材料納入次月進行結算；每月30日前供應商未將采購材料的發票送達材設部，則當月供應商所供材料結算款推遲到次月25日一并結算。
9、質保資料的提供；涉及專利授權的材料須持有授權或推廣證書；若供應商供應的材料因侵犯第三人專利權所產生所有法律后果均由供應商自負。
10、如需提供擔保，另立合同擔保書作為合同附件。
11、違約責任。
12、解決合同爭議的方法。
13、其他約定事項。
采購合同（協議）一式五份，一份交乙方，公司財務部、預算部、材設部、項目部各留存一份，工程結束后整理歸檔；若其他部門因工作需要，須調用或借閱材料供應協議，由該部門領導批準后，到材設部辦理調用或借閱，由材設部提供復印件；如屬公司的重要機密材料供應協議，要經總經理批準后方可。
三、材料進場驗收管理
1、材料進場前，材設部按依據合同（協議）約定的標準，對項目部進行驗收交底；材料進場由項目部組織驗收，在驗收過程中需要有關部門負責人和專業人員參加的，要按約定時間及時參加驗收。
2、項目部根據材料計劃，負責進場材料驗收，質量達不到要求時不予接收，驗收合格，確認數量并簽字，供貨商的送貨單應一式三份，供貨方、項目部、材設部各留一份；對不能當場驗明質量需要復試的材料，進場后及時送檢復試，合格后方可使用；回訪維修急需的材料，材設部接到項目部通知后24小時內供應到位。
3、材料進場，項目部做好封樣工作（封樣材料設備要保證與招標或定貨時確定的材料設備一致），封樣工作按公司規定要求進行。
4、庫管員、施工員對進場的材料數量、質量負責驗收，質檢員對材料質量進行監督，技術負責對材料質量進行抽查。若發現材料質量有問題，應填寫工作聯系單通知材設部及時處理，并上報材設部及工程部分管領導各一份。
5、材料進場后，庫管員必須嚴格按規定進行實測實量，數量以項目部簽字為準。
6、項目部保證供料方車輛進出場暢通，庫房和存放場地滿足材料的存放并留有合理庫存量。
7、經項目部驗收合格的材料項目部保證及時卸車。
8、材料驗收具體規定，未按下述規定執行，一經發生按100元/每次進行處罰；
⑴項目部應配備驗收計量所需的計量器具，包括磅稱、卡尺、卷尺、手冊等；庫管員應掌握進場材料的計劃、合同約定、理論數據及有關質量標準。
⑵庫管員要及時清點材料數量，并索要相關有效證件（無合格證或檢驗報告視同不合格材料），填制材料進場驗收記錄。
⑶部分材料的驗收要求：
①鋼筋進場要有磅單，經過外觀質量及鋼號檢驗后，項目部庫管員與公司采購員一同過磅并押車到項目現場，定尺鋼筋要進行理論重量與數量的核對，過磅的鋼材要比較供貨單位數量；甲方供貨（過磅鋼材）正公差要與甲方簽證。
②板方材必須每塊測量尺寸，根據實際測量方數匯總整車數量，并保留原始測量、計算單據。
③水泥進場要進行復磅，袋裝水泥要對整車袋數進行清點和核對。
④砂石必須每車插尺量方，以實際測量計算方數，出具原始單據，并在原始單據上注明插尺計算公式和數量。
⑤砌體材料要檢測幾何尺寸，扭曲、變形、破損嚴重不符合標準等不能使用的部分拒絕卸車。
⑥電線要開盤抽檢線的長度與線徑，對達不到要求的電線要拒收。
⑦鉛絲、元釘以現場過磅重量開具單據；需要開箱檢測的材料必須進行開箱檢測驗收。
四、現場材料管理
1、材設部對施工現場的材料，有權根據生產情況調用，項目部不能自行調用。
2、材設部根據采購合同（協議）落實材料的進場情況；未能按時進場的材料，材設部負責依據合同條款追索損失。
3、在材料或設備進場前，材設部應組織相關人員到項目單位進行產品的跟蹤檢查，以避免進場材料或設備不符合質量要求，影響工程進度。
4、材料采購所提供的核算憑證和資料必須完整、真實、客觀、及時。
5、材料核算憑據經材設部審核后，及時報送財務部進行賬務處理和賬務登記。
6、項目部庫管員每月應對當月采購的材料數量與發出的材料數量進行核對，存在材料積壓、超供、賬務問題等情況時，及時分析原因，并將原因上報至公司材設部進行落實。在施工過程中因工程變更等原因造成的部分材料節余或更換，項目部需及時報請材設部、預算部進行核對認可。
7、項目部管理人員對發出材料的實際耗用情況都負有監督責任；庫管員對其他管理人員、施工班組等進行材料管理、耗用交底，并進行過程監督。
8、邊角料、廢料，項目部要及時根據現場情況進行處理（材設部配合項目部進行統一處理）；工程完工，項目部應對剩余材料進行盤點，出具盤點表和項目部處理意見，經公司批準后，進行調運或處理。
9、材料設備結算時，項目部組織需進行檢查驗收，驗收合格辦理驗收合格手續后，方可進行結算，結算資料及時上報公司材設部、預算部等相關職能部門審核，審核確認完畢后，按所簽訂的合同（協議）進行結算和相應的付款（付款時乙方須提供發票，付款應嚴格控制付款金額，以防超合同支付）工作。
10、工程項目材料供應結束，材設部與財務部核對工程材料付款、欠款情況，對票據等不到位的及時予以催收和處理。
11、材料結算結束后30天內，由項目部作出書面材料結算分析報告，上報公司相關部門審核。
12、材料調撥及廢鋼出場:
⑴各項目部調撥材料必須持有材設部調撥單，調撥單材設部簽字、蓋章；調撥單第一聯發料單位記賬存查，第二聯收料單位記賬存查，第三聯材設部記賬，第四聯財務核算記賬，第五聯出門證；材料調撥完畢，收發料單位項目經理和庫管員簽字齊全后，在每周一由庫管員將第三、四聯報送材設部；材設部開具的調撥單七日內有效，超過七日的調撥單作廢并退回材設部。
⑵材料調撥出場，項目部安保人員以調撥單第五聯的出門證為放行憑據（不得將周轉材料退場時的出門證作為放行憑據）。廢鋼出場，安保人員以材設部的廢鋼出場通知單為放行憑據；出場材料安保人員要核驗數量，廢鋼出場后，項目部安保人員與材設部及項目部管理人員共同押運至材設部指定過磅地點并監督過磅。
13、項目部材料核算按材設部要求進行，甲供材料單獨設賬核算；材料的入庫以入庫單為憑據（砂石以供貨單位的發料單為憑據），材料的發出以出庫單（領料單作為賬務復核用）為憑據，記賬憑據必須清楚，簽字齊全。
（ 材設部 錢江龍）